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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 632.00 | 58.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 67 142.00 | 1 460.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 679.00 | 75 974.00 | 18 705.00 | 94 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 009.00 | | 292 009.00 | 292 009.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 797 575.00 | | 797 575.00 | 797 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 111.00 | | 1 137 111.00 | 1 137 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 790.00 | 75 974.00 | 1 155 816.00 | 1 231 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DH Report à nouveau | 668 045.00 | 564 724.00 | | 668 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | 103 321.00 | | 57 382.00 |
DL TOTAL (I) | 829 479.00 | 772 096.00 | | 829 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 15 624.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 289 627.00 | | 242 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | 55 586.00 | | 32 254.00 |
EA Autres dettes | 46 451.00 | 1 889.00 | | 46 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 337.00 | 362 726.00 | | 326 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 816.00 | 1 134 823.00 | | 1 155 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 175.00 | 362 102.00 | | 326 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 912.00 | | 892 912.00 | 892 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 912.00 | | 892 912.00 | 892 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 342.00 | 6 000.00 | | 8 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 237.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | 39 828.00 | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 280.00 | 971 115.00 | | 901 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 898.00 | 867 794.00 | | 843 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 382.00 | 103 321.00 | | 57 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 928.00 | | 750.00 | 93 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 90.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 142.00 | | 660.00 | 71 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 3 792.00 | | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 32.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 067.00 | 3 276.00 | | 67 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 800.00 | 162.00 | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 934.00 | 338 747.00 | 17 187.00 | 355 934.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 338.00 | 326 176.00 | 162.00 | 326 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |