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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 445.00 | 87.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 725.00 | 76 950.00 | 18 775.00 | 95 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 459.00 | 86 410.00 | 36 049.00 | 122 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 820 484.00 | | 820 484.00 | 820 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 259.00 | | 1 143 259.00 | 1 143 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 717.00 | 86 410.00 | 1 179 307.00 | 1 265 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DH Report à nouveau | 721 224.00 | 728 915.00 | | 721 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | -7 691.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 827 029.00 | 825 276.00 | | 827 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 050.00 | 51 469.00 | | 51 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 556.00 | 6 394.00 | | 14 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 582.00 | 238 316.00 | | 213 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 195.00 | 79 024.00 | | 71 195.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 214.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 278.00 | 377 416.00 | | 352 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 307.00 | 1 202 692.00 | | 1 179 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 278.00 | 377 416.00 | | 352 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 574.00 | | 818 574.00 | 818 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 574.00 | | 818 574.00 | 818 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 228.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 228.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 1 161.00 | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 727.00 | 821 173.00 | | 824 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 974.00 | 828 864.00 | | 822 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753.00 | -7 691.00 | | 1 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 044.00 | | 14 489.00 | 111 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 122 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 99 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | | 14 489.00 | 88 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 766.00 | 3 448.00 | 2 804.00 | 85 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 31.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 983.00 | 3 417.00 | 2 804.00 | 79 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 582.00 | 213 582.00 | | 213 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
UX Autres créances clients | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 829.00 | 320 642.00 | 17 187.00 | 337 829.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 724.00 | 337 724.00 | | 337 724.00 |