| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 638.00 | 45 765.00 | 9 873.00 | 55 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 431.00 | 45 765.00 | 15 666.00 | 61 431.00 |
060 Stock marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
084 Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
110 Total général Actif | 96 203.00 | 45 765.00 | 50 438.00 | 96 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 051.00 | | | 137 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
252 Charges sociales | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 058.00 | | | 142 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |