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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 751.00 | 589.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 150.00 | 52 885.00 | 9 265.00 | 62 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 283.00 | 53 636.00 | 15 647.00 | 69 283.00 |
060 Stock marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
084 Disponibilités | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
110 Total général Actif | 104 782.00 | 53 636.00 | 51 146.00 | 104 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 598.00 | | | 117 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
242 Autres charges externes. | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
252 Charges sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 453.00 | | | 9 453.00 |