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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 8 455.00 | 1 594.00 | 10 049.00 |
AN Terrains | 605 820.00 | | 605 820.00 | 605 820.00 |
AP Constructions | 1 558 399.00 | 260 177.00 | 1 298 222.00 | 1 558 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 342.00 | 437 702.00 | 71 640.00 | 509 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 355.00 | 864 976.00 | 1 064 379.00 | 1 929 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
AX Avances et acomptes | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 475.00 | 1 571 309.00 | 3 160 165.00 | 4 731 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417 923.00 | | 1 417 923.00 | 1 417 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 122.00 | 107 727.00 | 105 396.00 | 213 122.00 |
BZ Autres créances | 1 563 931.00 | | 1 563 931.00 | 1 563 931.00 |
CF Disponibilités | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 924.00 | 107 727.00 | 3 153 198.00 | 3 260 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 399.00 | 1 679 036.00 | 6 313 363.00 | 7 992 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 762 469.00 | | |
DH Report à nouveau | 13.00 | 39 408.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 149.00 | 897 786.00 | | 895 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 757.00 | 4 794.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 996 920.00 | 1 803 457.00 | | 996 920.00 |
DP Provisions pour risques | 73 753.00 | 87 757.00 | | 73 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 753.00 | 87 757.00 | | 73 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 817.00 | 1 777 449.00 | | 1 685 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 806.00 | 443 039.00 | | 754 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | 62 597.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 981.00 | 534 695.00 | | 2 011 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 938.00 | 694 692.00 | | 696 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 854.00 | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 116.00 | 1 200.00 | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 690.00 | 3 516 526.00 | | 5 242 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 363.00 | 5 407 741.00 | | 6 313 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 344 949.00 | | 7 344 949.00 | 7 344 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 949.00 | | 7 344 949.00 | 7 344 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 487.00 | 370 900.00 | | 325 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | 2 662.00 | | 4 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 234.00 | 147 626.00 | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 758.00 | 521 188.00 | | 335 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 268.00 | 295 794.00 | | 326 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 268.00 | 324 016.00 | | 326 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 490.00 | 197 172.00 | | 9 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 613.00 | 185 451.00 | | 167 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 296.00 | 476 110.00 | | 388 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 104.00 | 8 094 978.00 | | 7 784 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 955.00 | 7 197 192.00 | | 6 888 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 149.00 | 897 786.00 | | 895 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 933.00 | | 757 451.00 | 4 147 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 909.00 | 2 000.00 | 4 731 475.00 | 171 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 909.00 | 2 000.00 | 4 703 344.00 | 171 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 802.00 | | 757 451.00 | 4 119 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 788.00 | 273 522.00 | 2 000.00 | 1 299 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 830.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 163.00 | 272 692.00 | 2 000.00 | 1 292 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 757.00 | 16 118.00 | 30 122.00 | 87 757.00 |
6T Sur comptes clients | 31 506.00 | 94 197.00 | 17 976.00 | 31 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 506.00 | 94 197.00 | 17 976.00 | 31 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 263.00 | 110 315.00 | 48 098.00 | 119 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 497.00 | | 449 497.00 | 449 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 981.00 | 2 011 981.00 | | 2 011 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 908.00 | 298 908.00 | | 298 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
VB T. V. A. | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
VC Groupe et associés | 915 848.00 | | | 915 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 817.00 | 116 119.00 | 462 531.00 | 1 685 817.00 |
VI Groupe et associés | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 957.00 | | | 112 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 040.00 | 1 775 959.00 | 18 081.00 | 1 794 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 097.00 | 3 148 902.00 | 912 028.00 | 5 168 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |