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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
AP Constructions | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 965.00 | 182 179.00 | 68 786.00 | 250 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 12 228.00 | 13 844.00 | 26 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 619.00 | 239 738.00 | 82 881.00 | 322 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BT Marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 355.00 | 239 738.00 | 255 616.00 | 495 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DL TOTAL (I) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 616.00 | | | 255 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 246.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 702.00 | | 4 734.00 | 334 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 322 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 322 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 452.00 | | 4 734.00 | 334 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 668.00 | 25 246.00 | 11 175.00 | 225 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 668.00 | 25 246.00 | 11 175.00 | 225 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 632.00 | 11 614.00 | 6 018.00 | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549.00 | 7 299.00 | 250.00 | 7 549.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 340.00 | 46 322.00 | 6 018.00 | 52 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 177.00 | | | 46 177.00 |