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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 12 621.00 | 6 466.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 338.00 | 12 621.00 | 6 716.00 | 19 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 906.00 | | 343 906.00 | 343 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 245.00 | 12 621.00 | 350 623.00 | 363 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
DL TOTAL (I) | 337 428.00 | | | 337 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 623.00 | | | 350 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
FG Production vendue services | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 336.00 | | | 272 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 619.00 | | | 322 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 281.00 | 19 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 281.00 | 19 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 369.00 | | | 322 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 738.00 | 13 628.00 | 240 745.00 | 239 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 738.00 | 13 628.00 | 240 745.00 | 239 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502.00 | 9 251.00 | 250.00 | 9 502.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 194.00 | | 13 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |