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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
AP Constructions | 317 189.00 | | 317 189.00 | 317 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 371.00 | 10 730.00 | 26 641.00 | 37 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 020.00 | 10 730.00 | 861 290.00 | 872 020.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 686.00 | 10 730.00 | 883 956.00 | 894 686.00 |
CU Autres participations | 497 149.00 | | 497 149.00 | 497 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 448 997.00 | 402 281.00 | | 448 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 663.00 | 46 716.00 | | 28 663.00 |
DL TOTAL (I) | 493 381.00 | 464 718.00 | | 493 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 669.00 | 68 170.00 | | 370 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 106.00 | 12 088.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 575.00 | 107 378.00 | | 390 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 956.00 | 572 095.00 | | 883 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 222.00 | 270 986.00 | | 286 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 559.00 | 224 270.00 | | 257 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 663.00 | 46 716.00 | | 28 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 595.00 | 7 166.00 | 45 031.00 | 48 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 7 166.00 | 45 031.00 | 48 595.00 |