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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
AP Constructions | 530 267.00 | 13 578.00 | 516 689.00 | 530 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 807.00 | 18 158.00 | 1 022 649.00 | 1 040 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 690.00 | 18 158.00 | 1 038 532.00 | 1 056 690.00 |
CU Autres participations | 493 649.00 | | 493 649.00 | 493 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 488 103.00 | 488 093.00 | | 488 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 424.00 | 11.00 | | 11 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
DL TOTAL (I) | 574 733.00 | 503 824.00 | | 574 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 891.00 | 442 815.00 | | 376 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 80 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 65 848.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 799.00 | 601 261.00 | | 463 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 532.00 | 1 105 085.00 | | 1 038 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 746.00 | 769.00 | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | 1 219.00 | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | -1 219.00 | | 39 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 634.00 | 217 927.00 | | 203 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 209.00 | 217 916.00 | | 192 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 424.00 | 11.00 | | 11 424.00 |