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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 17 412.00 | 13 215.00 | 4 197.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 203.00 | 83 866.00 | 2 337.00 | 86 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 186.00 | 32 302.00 | 10 883.00 | 43 186.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 929.00 | 129 494.00 | 24 435.00 | 153 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 570.00 | 43 738.00 | 319 832.00 | 363 570.00 |
BZ Autres créances | 86 379.00 | | 86 379.00 | 86 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 111 572.00 | | 111 572.00 | 111 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 886.00 | 43 738.00 | 575 148.00 | 618 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 815.00 | 173 232.00 | 599 583.00 | 772 815.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 205 809.00 | 201 408.00 | | 205 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 4 402.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 269 150.00 | 261 909.00 | | 269 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 10 813.00 | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 760.00 | 44 101.00 | | 29 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | 101 508.00 | | 152 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 430.00 | 127 353.00 | | 138 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 433.00 | 283 922.00 | | 330 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 583.00 | 545 832.00 | | 599 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 433.00 | 280 223.00 | | 330 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 979.00 | | 912 979.00 | 912 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 979.00 | | 912 979.00 | 912 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 518.00 | 28 838.00 | | 56 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 693.00 | 2 250.00 | | 42 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 193.00 | 4 083.00 | | 43 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 089.00 | 3 743.00 | | 22 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 720.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 6 463.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 604.00 | -2 380.00 | | 20 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | -900.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 933.00 | 1 307 082.00 | | 1 013 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 693.00 | 1 302 680.00 | | 1 006 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240.00 | 4 402.00 | | 7 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 429.00 | 13 128.00 | | 14 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 985.00 | | 9 445.00 | 144 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 153 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | | 9 445.00 | 138 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 859.00 | 7 635.00 | | 121 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 747.00 | 7 635.00 | | 121 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 893.00 | 451 257.00 | 3 636.00 | 454 893.00 |
VW T.V.A. | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 497.00 | 325 497.00 | | 325 497.00 |