| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AP Constructions | 17 412.00 | 14 794.00 | 2 618.00 | 17 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 726.00 | 84 907.00 | 1 819.00 | 86 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 248.00 | 27 357.00 | 4 891.00 | 32 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 617.00 | 127 169.00 | 15 448.00 | 142 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
BN En cours de production de biens | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 417.00 | | 181 417.00 | 181 417.00 |
BZ Autres créances | 108 172.00 | | 108 172.00 | 108 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 532.00 | | 644 532.00 | 644 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 149.00 | 127 169.00 | 659 980.00 | 787 149.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 213 050.00 | 205 809.00 | | 213 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | 7 240.00 | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 274 380.00 | 269 150.00 | | 274 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 008.00 | 3 794.00 | | 11 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 559.00 | 29 760.00 | | 14 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 875.00 | 152 466.00 | | 286 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 158.00 | 138 430.00 | | 73 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 600.00 | 330 433.00 | | 385 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 980.00 | 599 583.00 | | 659 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 055.00 | 330 433.00 | | 381 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 833.00 | | 1 252 833.00 | 1 252 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 833.00 | | 1 252 833.00 | 1 252 833.00 |
FM Production stockée | | | 63 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 37 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 170.00 | 56 518.00 | | 67 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | 42 693.00 | | 1 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 583.00 | 500.00 | | 52 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | 43 193.00 | | 54 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 22 089.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 939.00 | 500.00 | | 45 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 403.00 | 22 589.00 | | 50 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | 20 604.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 004.00 | 1 013 933.00 | | 1 481 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 773.00 | 1 006 693.00 | | 1 475 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | 7 240.00 | | 5 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | 14 429.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 929.00 | | 45 538.00 | 153 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 849.00 | 142 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 849.00 | 136 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 700.00 | | 45 536.00 | 147 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 2.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 494.00 | 7 686.00 | 10 011.00 | 129 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 383.00 | 7 686.00 | 10 011.00 | 129 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 179 257.00 | | | 179 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 690.00 | 3 145.00 | 4 545.00 | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 001.00 | 319 365.00 | 3 636.00 | 323 001.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 600.00 | 381 055.00 | 4 545.00 | 385 600.00 |