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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147 160.00 | | 21 147 160.00 | 21 147 160.00 |
BZ Autres créances | 648 540.00 | | 648 540.00 | 648 540.00 |
CF Disponibilités | 334 107.00 | | 334 107.00 | 334 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 647.00 | | 982 647.00 | 982 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 129 806.00 | | 22 129 806.00 | 22 129 806.00 |
CU Autres participations | 21 074 481.00 | | 21 074 481.00 | 21 074 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 086 668.00 | 8 086 668.00 | | 8 086 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 742.00 | 555 742.00 | | 555 742.00 |
DH Report à nouveau | 10 347 621.00 | 10 422 966.00 | | 10 347 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 979.00 | -75 345.00 | | -105 979.00 |
DL TOTAL (I) | 18 884 053.00 | 18 990 032.00 | | 18 884 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 908.00 | 2 206 964.00 | | 2 360 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 3 233.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 172.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 882 122.00 | 1 286 160.00 | | 882 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 753.00 | 3 496 529.00 | | 3 245 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 129 806.00 | 22 486 560.00 | | 22 129 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 145.00 | -69 288.00 | | -52 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030.00 | 3 600.00 | | 1 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 008.00 | 78 945.00 | | 107 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 979.00 | -75 345.00 | | -105 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360 908.00 | | | 2 360 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
VI Groupe et associés | 882 122.00 | 882 122.00 | | 882 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 540.00 | | | 648 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 219.00 | 648 540.00 | 72 679.00 | 721 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 753.00 | 884 845.00 | | 3 245 753.00 |