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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147 160.00 | | 21 147 160.00 | 21 147 160.00 |
BZ Autres créances | 1 513 251.00 | | 1 513 251.00 | 1 513 251.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 176.00 | | 1 516 176.00 | 1 516 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 663 335.00 | | 22 663 335.00 | 22 663 335.00 |
CU Autres participations | 21 074 481.00 | | 21 074 481.00 | 21 074 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 086 668.00 | 8 086 668.00 | | 8 086 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 742.00 | 555 742.00 | | 555 742.00 |
DH Report à nouveau | 10 178 146.00 | 10 241 643.00 | | 10 178 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 505.00 | -63 497.00 | | -71 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 749 052.00 | 18 820 556.00 | | 18 749 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 559.00 | 2 455 345.00 | | 2 553 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 2 733.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EA Autres dettes | 1 355 586.00 | 1 051 354.00 | | 1 355 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 284.00 | 3 509 440.00 | | 3 914 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 663 335.00 | 22 329 997.00 | | 22 663 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 808.00 | -32 551.00 | | -27 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811.00 | 4 179.00 | | 4 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 316.00 | 67 676.00 | | 76 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 505.00 | -63 497.00 | | -71 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 559.00 | | | 2 553 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
VC Groupe et associés | 330 888.00 | | 330 888.00 | 330 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 586.00 | 260 953.00 | 739 618.00 | 1 355 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 363.00 | 330 240.00 | 852 123.00 | 1 182 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 929.00 | 330 240.00 | 1 255 689.00 | 1 585 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 284.00 | 266 092.00 | 739 618.00 | 3 914 284.00 |