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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 546 817.00 | 448 975.00 | 97 842.00 | 546 817.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 017.00 | 448 975.00 | 98 042.00 | 547 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | 4 000.00 | 7 967.00 | 11 967.00 |
072 Créances – Autres | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
084 Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 157.00 | 4 000.00 | 39 157.00 | 43 157.00 |
110 Total général Actif | 590 175.00 | 452 975.00 | 137 200.00 | 590 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -598 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -580 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 717 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
242 Autres charges externes. | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 017.00 | | | 547 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |