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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582 318.00 | 461 442.00 | 120 876.00 | 582 318.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 518.00 | 461 442.00 | 121 076.00 | 582 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | 4 000.00 | 8 004.00 | 12 004.00 |
072 Créances – Autres | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
084 Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 4 000.00 | 35 512.00 | 39 512.00 |
110 Total général Actif | 622 031.00 | 465 442.00 | 156 588.00 | 622 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -588 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -579 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 734 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
242 Autres charges externes. | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
252 Charges sociales | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 017.00 | | | 547 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |