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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 668.00 | 39 577.00 | 38 091.00 | 77 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 109.00 | 39 577.00 | 65 532.00 | 105 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
084 Disponibilités | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
110 Total général Actif | 197 984.00 | 39 577.00 | 158 408.00 | 197 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 568.00 | 335 668.00 | | 304 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 568.00 | 335 668.00 | | 304 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 916.00 | 215 178.00 | | 188 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 664.00 | -210.00 | | 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 568.00 | 673.00 | | 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 580.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 26 669.00 | 27 403.00 | | 26 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 677.00 | | 1 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 059.00 | 56 297.00 | | 57 059.00 |
252 Charges sociales | 14 445.00 | 19 342.00 | | 14 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | 5 852.00 | | 6 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 206.00 | 326 792.00 | | 296 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | 8 875.00 | | 8 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 833.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 615.00 | 8 042.00 | | 7 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 409.00 | | | 98 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |