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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 45 215.00 | 35 953.00 | 81 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 609.00 | 45 215.00 | 63 394.00 | 108 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
084 Disponibilités | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
110 Total général Actif | 200 853.00 | 45 215.00 | 155 638.00 | 200 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 385.00 | 304 568.00 | | 284 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 385.00 | 304 568.00 | | 284 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 734.00 | 188 916.00 | | 172 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | 664.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 568.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 120.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 28 651.00 | 26 669.00 | | 28 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 682.00 | | 1 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 728.00 | 57 059.00 | | 52 728.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 14 445.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | 6 083.00 | | 5 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 181.00 | 296 206.00 | | 270 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 204.00 | 8 362.00 | | 14 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 747.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 590.00 | 7 615.00 | | 12 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |