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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814.00 | 1 667.00 | 9 147.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BZ Autres créances | 616 391.00 | | 616 391.00 | 616 391.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 968.00 | | 673 968.00 | 673 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 782.00 | 1 667.00 | 683 115.00 | 684 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
DL TOTAL (I) | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
EA Autres dettes | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 998.00 | | | 510 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 115.00 | | | 683 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 998.00 | | | 510 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 835.00 | | | 555 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
UX Autres créances clients | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VC Groupe et associés | 575 334.00 | | | 575 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 108.00 | 660 108.00 | | 660 108.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 998.00 | 510 998.00 | | 510 998.00 |