| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814.00 | 1 667.00 | 9 147.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 217 968.00 | | 217 968.00 | 217 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 947.00 | | 219 947.00 | 219 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 761.00 | 1 667.00 | 229 094.00 | 230 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 476.00 | | | -32 476.00 |
DL TOTAL (I) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EA Autres dettes | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 094.00 | | | 229 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 410.00 | | | -17 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 476.00 | | | -32 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VC Groupe et associés | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 947.00 | 219 947.00 | | 219 947.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |