| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 200.00 | 300.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123.00 | 12 823.00 | 300.00 | 13 123.00 |
BT Marchandises | 238 235.00 | | 238 235.00 | 238 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 725.00 | | 246 725.00 | 246 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 849.00 | 12 823.00 | 247 025.00 | 259 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 281.00 | | | 194 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 703.00 | | 453 703.00 | 453 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 703.00 | | 453 703.00 | 453 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 266.00 | | | 454 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 471.00 | | | 454 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | | | -205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
ST Autres comptes | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 876.00 | | | 112 876.00 |