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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 240.00 | 1 400.00 | 21 840.00 | 23 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 200.00 | 300.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 363.00 | 14 223.00 | 22 140.00 | 36 363.00 |
BT Marchandises | 261 614.00 | | 261 614.00 | 261 614.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 912.00 | 14 223.00 | 287 689.00 | 301 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 921.00 | | 520 921.00 | 520 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 921.00 | | 520 921.00 | 520 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 921.00 | | | 520 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 855.00 | | | 523 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123.00 | | 23 240.00 | 13 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 23 240.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 823.00 | 1 400.00 | | 12 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 1 400.00 | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 879.00 | 237 879.00 | | 237 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 846.00 | | | 103 846.00 |