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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 57 345.00 | 1 229.00 | 58 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 968.00 | 79 739.00 | 1 229.00 | 80 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CF Disponibilités | 293 123.00 | | 293 123.00 | 293 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 682.00 | | 727 682.00 | 727 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 650.00 | 79 739.00 | 728 911.00 | 808 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
DL TOTAL (I) | 597 129.00 | | | 597 129.00 |
DP Provisions pour risques | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 911.00 | | | 728 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 350.00 | | 490 350.00 | 490 350.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 059.00 | | | 376 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 580.00 | | 1 388.00 | 79 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 186.00 | | 1 388.00 | 57 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 913.00 | 1 827.00 | | 77 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 518.00 | 1 827.00 | | 55 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 410.00 | 11 398.00 | 28 410.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 410.00 | 11 398.00 | 28 410.00 | 28 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
ST Autres comptes | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ZE Dividendes | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 823.00 | | | 79 823.00 |