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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 63 833.00 | 3 615.00 | 67 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 842.00 | 86 228.00 | 3 615.00 | 89 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 947.00 | 33 036.00 | 284 912.00 | 317 947.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 486.00 | | 251 486.00 | 251 486.00 |
CF Disponibilités | 363 885.00 | | 363 885.00 | 363 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 384.00 | 33 036.00 | 912 348.00 | 945 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 226.00 | 119 263.00 | 915 963.00 | 1 035 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
DL TOTAL (I) | 723 636.00 | | | 723 636.00 |
DP Provisions pour risques | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 963.00 | | | 915 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 920.00 | 3 750.00 | 571 670.00 | 567 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 920.00 | 3 750.00 | 571 670.00 | 567 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 591.00 | | | 581 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 944.00 | | | 386 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 647.00 | | | 194 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 807.00 | 3 420.00 | | 82 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | 3 420.00 | | 60 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 174.00 | 26 879.00 | 5 699.00 | 6 174.00 |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 519.00 | 16 518.00 | | 16 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 692.00 | 43 397.00 | 5 699.00 | 22 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UX Autres créances clients | 278 305.00 | 278 305.00 | | 278 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 014.00 | 290 371.00 | 39 643.00 | 330 014.00 |
VW T.V.A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |