| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 301.00 | 15 539.00 | 7 762.00 | 23 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 404.00 | 105 978.00 | 51 426.00 | 157 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 737.00 | 121 517.00 | 230 220.00 | 351 737.00 |
BT Marchandises | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 943.00 | | 125 943.00 | 125 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 681.00 | 121 517.00 | 356 164.00 | 477 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 884.00 | 94 782.00 | | 96 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | 2 103.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 191 882.00 | 184 884.00 | | 191 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 708.00 | 4 761.00 | | 42 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 44 927.00 | | 40 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 527.00 | 81 008.00 | | 78 527.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 433.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 281.00 | 131 139.00 | | 164 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 164.00 | 316 023.00 | | 356 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 524.00 | 131 139.00 | | 134 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 897.00 | | 783 897.00 | 783 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 897.00 | | 783 897.00 | 783 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 582.00 | 5 716.00 | | 12 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 482.00 | 755 818.00 | | 796 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 484.00 | 753 716.00 | | 789 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | 2 103.00 | | 6 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 487.00 | | 47 250.00 | 304 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 455.00 | | 47 250.00 | 133 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 784.00 | 10 732.00 | | 110 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 784.00 | 10 732.00 | | 110 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 632.00 | 12 875.00 | 29 757.00 | 42 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VP Divers | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 356.00 | 23 356.00 | 80.00 | 23 356.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 281.00 | 134 524.00 | 29 757.00 | 164 281.00 |