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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 423.00 | 22 048.00 | 375.00 | 22 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 257.00 | 143 959.00 | 4 298.00 | 148 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 713.00 | 166 007.00 | 275 705.00 | 441 713.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 975.00 | 166 007.00 | 489 967.00 | 655 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 339.00 | | | 103 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 300.00 | 80 869.00 | | 76 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 417.00 | -4 569.00 | | 63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 227 717.00 | 164 300.00 | | 227 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 041.00 | 6 053.00 | | 70 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 527.00 | | 54 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 63 964.00 | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 250.00 | 124 544.00 | | 262 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 967.00 | 288 844.00 | | 489 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 250.00 | 42 397.00 | | 262 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 690.00 | | 100 000.00 | 343 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 441 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 170 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 658.00 | | | 172 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 100 000.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 024.00 | 10 961.00 | 1 978.00 | 157 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 024.00 | 10 961.00 | 1 978.00 | 157 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 250.00 | 262 250.00 | | 262 250.00 |