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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 4 112.00 | 119.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
AN Terrains | 5 790.00 | 2 782.00 | 3 008.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 21 649.00 | 12 711.00 | 8 938.00 | 21 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 184.00 | 212 732.00 | 5 453.00 | 218 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 109.00 | 275 625.00 | 55 484.00 | 331 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 441.00 | 507 960.00 | 292 481.00 | 800 441.00 |
BT Marchandises | 138 265.00 | | 138 265.00 | 138 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 654.00 | 14 751.00 | 454 904.00 | 469 654.00 |
BZ Autres créances | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 681.00 | 14 751.00 | 766 931.00 | 781 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 122.00 | 522 711.00 | 1 059 411.00 | 1 582 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 076.00 | 76 929.00 | | 20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 369.00 | -56 853.00 | | 176 369.00 |
DL TOTAL (I) | 414 445.00 | 238 076.00 | | 414 445.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 370.00 | 83 875.00 | | 70 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 956.00 | 76 421.00 | | 87 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 028.00 | 491 070.00 | | 330 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 112.00 | 115 546.00 | | 140 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 466.00 | 766 913.00 | | 628 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 411.00 | 1 004 989.00 | | 1 059 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 851.00 | 726 450.00 | | 617 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 528.00 | | 2 464 528.00 | 2 464 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 528.00 | | 2 464 528.00 | 2 464 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | -24.00 | | 9 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 15 000.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 508.00 | 15 000.00 | | 163 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | 658.00 | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 276.00 | 14 342.00 | | 133 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 132.00 | 2 184 694.00 | | 2 662 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 763.00 | 2 241 547.00 | | 2 485 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 369.00 | -56 853.00 | | 176 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 113.00 | | 4 033.00 | 815 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 705.00 | 800 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 705.00 | 576 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 226.00 | | 243.00 | 180 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 647.00 | | 3 790.00 | 591 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 278.00 | 36 387.00 | 18 705.00 | 490 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 381.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 547.00 | 35 007.00 | 18 705.00 | 487 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 8 926.00 | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 8 926.00 | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 25 426.00 | | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 028.00 | 330 028.00 | | 330 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
UX Autres créances clients | 451 953.00 | | | 451 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 279.00 | 30 663.00 | 10 616.00 | 41 279.00 |
VI Groupe et associés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 902.00 | 553 662.00 | 43 240.00 | 596 902.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 466.00 | 617 851.00 | 10 616.00 | 628 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 941.00 | 61 919.00 | | 59 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 674.00 | 14 515.00 | | 22 674.00 |
ST Autres comptes | 365 548.00 | 329 923.00 | | 365 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 738.00 | 105 261.00 | | 98 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 116.00 | 16 374.00 | | 11 116.00 |
YT Sous‐traitance | 32 737.00 | 52 147.00 | | 32 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 1 630.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 729.00 | 63 549.00 | | 62 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 942.00 | 427 041.00 | | 492 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 896.00 | 259 382.00 | | 266 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 250.00 | 501 845.00 | | 522 250.00 |