| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 5 790.00 | 3 940.00 | 1 850.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 648.00 | 113 983.00 | 18 665.00 | 132 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 473.00 | 70 703.00 | 2 770.00 | 73 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 317.00 | 194 793.00 | 66 524.00 | 261 317.00 |
BT Marchandises | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 063.00 | 15 949.00 | 87 114.00 | 103 063.00 |
BZ Autres créances | 338 936.00 | | 338 936.00 | 338 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 566.00 | 15 949.00 | 630 617.00 | 646 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 883.00 | 210 742.00 | 697 141.00 | 907 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 196 445.00 | 20 076.00 | | 196 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 979.00 | 176 369.00 | | -65 979.00 |
DL TOTAL (I) | 348 466.00 | 414 445.00 | | 348 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 746.00 | 70 370.00 | | 43 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 958.00 | 87 956.00 | | 70 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 534.00 | 330 028.00 | | 168 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 437.00 | 140 112.00 | | 65 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 675.00 | 628 466.00 | | 348 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 141.00 | 1 059 411.00 | | 697 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 675.00 | 617 851.00 | | 348 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 478.00 | | 2 051 478.00 | 2 051 478.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 292.00 | | 2 052 292.00 | 2 052 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 827.00 | 9 984.00 | | 9 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 161 208.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 061.00 | 2 300.00 | | 227 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 073.00 | 163 508.00 | | 230 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 30 232.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 329.00 | | | 234 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 253.00 | 30 232.00 | | 235 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | 133 276.00 | | -5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 660.00 | 2 662 132.00 | | 2 328 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 640.00 | 2 485 763.00 | | 2 394 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 979.00 | 176 369.00 | | -65 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 441.00 | | 32 700.00 | 800 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 823.00 | 261 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 951.00 | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 873.00 | 215 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 732.00 | | 32 700.00 | 576 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 960.00 | 24 327.00 | 337 494.00 | 507 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 85.00 | 1 678.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 849.00 | 24 242.00 | 335 816.00 | 503 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 751.00 | 1 445.00 | 247.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 751.00 | 1 445.00 | 247.00 | 14 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 251.00 | 1 445.00 | 16 747.00 | 31 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 16 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 534.00 | 168 534.00 | | 168 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
UX Autres créances clients | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VB T. V. A. | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VI Groupe et associés | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 985.00 | | | 266 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 759.00 | 445 519.00 | 43 240.00 | 488 759.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 675.00 | 348 675.00 | | 348 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 100.00 | 59 941.00 | | 37 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 020.00 | 22 674.00 | | 35 020.00 |
ST Autres comptes | 262 609.00 | 365 548.00 | | 262 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 821.00 | 98 738.00 | | 87 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 297.00 | 11 116.00 | | 6 297.00 |
YT Sous‐traitance | 4 871.00 | 32 737.00 | | 4 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 068.00 | 2 554.00 | | 3 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 2 788.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 990.00 | 62 729.00 | | 39 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 684.00 | 492 942.00 | | 362 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 378.00 | 266 896.00 | | 186 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 389.00 | 522 250.00 | | 393 389.00 |