| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
AP Constructions | 465 979.00 | 177 007.00 | 288 971.00 | 465 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 28 219.00 | 3 202.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 428.00 | 205 226.00 | 338 202.00 | 543 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 231.00 | 205 226.00 | 351 006.00 | 556 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 10 817.00 | 15 433.00 | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 540.00 | -4 616.00 | | 15 540.00 |
DL TOTAL (I) | 34 772.00 | 19 232.00 | | 34 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 339.00 | 256 853.00 | | 212 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | 93 647.00 | | 101 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 356.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 566.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 234.00 | 353 421.00 | | 316 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 006.00 | 372 653.00 | | 351 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 510.00 | 139 669.00 | | 147 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 614.00 | 44 491.00 | | 47 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 074.00 | 49 107.00 | | 32 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 540.00 | -4 616.00 | | 15 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 428.00 | | | 543 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 319.00 | | | 543 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 230.00 | 16 996.00 | | 188 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 230.00 | 16 996.00 | | 188 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 339.00 | 17 952.00 | 194 387.00 | 212 339.00 |
VI Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 234.00 | 121 847.00 | 194 387.00 | 316 234.00 |