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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
AP Constructions | 465 979.00 | 193 529.00 | 272 450.00 | 465 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 28 693.00 | 2 727.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 428.00 | 222 222.00 | 321 206.00 | 543 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 297.00 | 222 222.00 | 335 075.00 | 557 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 26 357.00 | 10 817.00 | | 26 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 988.00 | 15 540.00 | | 18 988.00 |
DL TOTAL (I) | 53 760.00 | 34 772.00 | | 53 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 637.00 | 212 339.00 | | 179 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 691.00 | 101 041.00 | | 99 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 148.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 706.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 315.00 | 316 234.00 | | 281 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 075.00 | 351 006.00 | | 335 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 065.00 | 147 510.00 | | 117 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 817.00 | 47 614.00 | | 47 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 829.00 | 32 074.00 | | 28 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 988.00 | 15 540.00 | | 18 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 428.00 | | | 543 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 319.00 | | | 543 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 226.00 | 16 996.00 | | 205 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 226.00 | 16 996.00 | | 205 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 637.00 | 15 387.00 | 63 907.00 | 179 637.00 |
VI Groupe et associés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 964.00 | | | 224 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 315.00 | 117 065.00 | 63 907.00 | 281 315.00 |