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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 000.00 | 71 000.00 | 1 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 000.00 | 947 000.00 | 2 000.00 | 949 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 000.00 | 53 000.00 | 3 185 000.00 | 3 238 000.00 |
BZ Autres créances | 13 708 000.00 | | 13 708 000.00 | 13 708 000.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 971 000.00 | 53 000.00 | 16 918 000.00 | 16 971 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 920 000.00 | 1 000 000.00 | 16 920 000.00 | 17 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 000.00 | 690 000.00 | | 1 287 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 000.00 | 629 000.00 | | 356 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 000.00 | 2 533 000.00 | | 2 888 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 000.00 | 6 623 000.00 | | 7 453 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 000.00 | 1 134 000.00 | | 654 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 5 818 000.00 | 4 653 000.00 | | 5 818 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 929 000.00 | 12 415 000.00 | | 13 929 000.00 |
ED (V) | 52 000.00 | 59 000.00 | | 52 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 920 000.00 | 15 057 000.00 | | 16 920 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 000.00 | 317 000.00 | | 170 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 000.00 | 9 321 000.00 | | 3 768 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 000.00 | 8 692 000.00 | | 3 412 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 000.00 | 629 000.00 | | 356 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |