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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 128.00 | 693 796.00 | 8 332.00 | 702 128.00 |
AH Fonds commercial | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 758.00 | 950 426.00 | 8 332.00 | 958 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 397.00 | 198 056.00 | 1 805 341.00 | 2 003 397.00 |
BZ Autres créances | 6 178 369.00 | | 6 178 369.00 | 6 178 369.00 |
CF Disponibilités | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 198 952.00 | 198 056.00 | 8 000 896.00 | 8 198 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 709.00 | 1 148 481.00 | 8 009 228.00 | 9 157 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 330.00 | | | 1 141 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 699 557.00 | | | 1 699 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 068.00 | | | 3 128 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 418.00 | | | 1 608 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 217.00 | | | 545 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 2 720 039.00 | | | 2 720 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 160.00 | | | 4 881 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 228.00 | | | 8 009 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 881.00 | | 2 536 881.00 | 2 536 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 881.00 | | 2 536 881.00 | 2 536 881.00 |
FQ Autres produits | | | 33 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 177.00 | | | 2 712 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 593.00 | | | 2 553 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 758.00 | | 20 000.00 | 948 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 958 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 886 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 155.00 | | 20 000.00 | 876 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 644.00 | 10 115.00 | | 948 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 155.00 | 10 000.00 | | 876 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 115.00 | | 72 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 663.00 | 29 393.00 | | 168 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 663.00 | 29 393.00 | | 168 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 663.00 | 29 393.00 | | 168 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 393.00 | | |