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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 5 376.00 | 3 855.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 731.00 | 6 876.00 | 3 855.00 | 10 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 722.00 | 6 876.00 | 89 846.00 | 96 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
DH Report à nouveau | -136 354.00 | -170 633.00 | | -136 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 588.00 | 34 280.00 | | -7 588.00 |
DL TOTAL (I) | -126 272.00 | -118 684.00 | | -126 272.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 996.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 8 419.00 | | 9 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 72 028.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 99 208.00 | 120 830.00 | | 99 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 119.00 | 202 273.00 | | 168 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 846.00 | 83 588.00 | | 89 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 119.00 | 202 273.00 | | 168 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 1 659.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 1 659.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 659.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 285.00 | 216 490.00 | | 221 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 873.00 | 182 210.00 | | 228 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 588.00 | 34 280.00 | | -7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341.00 | | 3 500.00 | 8 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 10 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | | 3 500.00 | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 371.00 | 1 110.00 | 7 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | 371.00 | 1 110.00 | 6 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
UX Autres créances clients | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |