| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 34.00 | -34.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 596.00 | 2 605.00 | 6 991.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596.00 | 2 639.00 | 6 957.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BZ Autres créances | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 544.00 | 2 639.00 | 81 905.00 | 84 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
DH Report à nouveau | -143 941.00 | -136 354.00 | | -143 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 170.00 | -7 588.00 | | -6 170.00 |
DL TOTAL (I) | -132 442.00 | -126 272.00 | | -132 442.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 246.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 9 860.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 682.00 | 58 804.00 | | 67 682.00 |
EA Autres dettes | 85 925.00 | 99 208.00 | | 85 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 347.00 | 168 119.00 | | 166 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 905.00 | 89 846.00 | | 81 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 347.00 | 168 119.00 | | 166 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 814.00 | | 217 814.00 | 217 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 814.00 | | 217 814.00 | 217 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 2 819.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 2 819.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 2 819.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 650.00 | 221 285.00 | | 218 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 820.00 | 228 873.00 | | 224 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 170.00 | -7 588.00 | | -6 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 731.00 | | 5 049.00 | 10 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 9 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 9 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | | 5 049.00 | 9 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 1 948.00 | 6 185.00 | 6 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 1 948.00 | 4 685.00 | 5 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
UX Autres créances clients | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |