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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 8 684.00 | 5 688.00 | 14 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 900.00 | 363 345.00 | 646 555.00 | 1 009 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 723.00 | 377 723.00 | 661 000.00 | 1 038 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 639.00 | | 1 041 639.00 | 1 041 639.00 |
BZ Autres créances | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
CF Disponibilités | 976 564.00 | | 976 564.00 | 976 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 095.00 | | 2 304 095.00 | 2 304 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 818.00 | 377 723.00 | 2 965 095.00 | 3 342 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 730.00 | 5 693.00 | 4 036.00 | 9 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
DG Autres réserves | 1 765 181.00 | 1 688 546.00 | | 1 765 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 600.00 | 476 635.00 | | 241 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 890.00 | 2 276 290.00 | | 2 117 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 845.00 | 223.00 | | 110 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 043.00 | 179 008.00 | | 286 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 301.00 | 409 270.00 | | 123 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 797.00 | 359 908.00 | | 317 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 206.00 | 948 409.00 | | 847 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 095.00 | 3 224 699.00 | | 2 965 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
FG Production vendue services | 2 488 604.00 | | 2 488 604.00 | 2 488 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 107.00 | | 2 702 107.00 | 2 702 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 601.00 | |
GE Autres charges | | | -171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 4 800.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 642.00 | 1 800 946.00 | | 475 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 430.00 | 1 805 746.00 | | 476 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 469.00 | 1 467 197.00 | | 372 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 283.00 | 1 467 197.00 | | 373 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 146.00 | 338 549.00 | | 103 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 843.00 | 229 141.00 | | 110 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 959.00 | 4 682 951.00 | | 4 014 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 360.00 | 4 206 316.00 | | 3 773 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 600.00 | 476 635.00 | | 241 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 745.00 | | | 984 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 855.00 | | | 963 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 918.00 | 285 715.00 | 247 910.00 | 339 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | 283 399.00 | 247 910.00 | 327 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 043.00 | 286 043.00 | | 286 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 797.00 | 317 797.00 | | 317 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 052.00 | 1 327 531.00 | 521.00 | 1 328 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 206.00 | 847 206.00 | | 847 206.00 |