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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 835.00 | 56 001.00 | 512 834.00 | 568 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 973.00 | 481 143.00 | 1 295 830.00 | 1 776 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 579.00 | 551 074.00 | 1 832 505.00 | 2 383 579.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BZ Autres créances | 280 768.00 | | 280 768.00 | 280 768.00 |
CF Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 603.00 | | 403 603.00 | 403 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 182.00 | 551 074.00 | 2 236 108.00 | 2 787 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
DG Autres réserves | 2 226 679.00 | 2 157 129.00 | | 2 226 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 435.00 | 69 550.00 | | -284 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 353.00 | 2 337 787.00 | | 2 053 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 876.00 | 79 485.00 | | 10 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | 158 428.00 | | 170 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 26 423.00 | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | | 65 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 755.00 | 329 748.00 | | 182 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 108.00 | 2 667 535.00 | | 2 236 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 755.00 | 329 748.00 | | 182 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 280.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 842.00 | 1 524 968.00 | | 228 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 842.00 | 1 524 968.00 | | 228 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 804.00 | 875 110.00 | | 126 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 267.00 | 875 110.00 | | 127 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 575.00 | 649 858.00 | | 101 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 18 253.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 374.00 | 1 605 593.00 | | 277 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 809.00 | 1 536 044.00 | | 561 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 435.00 | 69 550.00 | | -284 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 178.00 | | 1 740 929.00 | 1 213 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 528.00 | 2 383 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 528.00 | 1 799 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 372.00 | | 554 463.00 | 14 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 355.00 | | 1 186 467.00 | 1 183 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 418.00 | 256 280.00 | 135 624.00 | 430 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 372.00 | 41 629.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 116.00 | 214 651.00 | 135 624.00 | 402 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 256 107.00 | 256 107.00 | | 256 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 830.00 | 332 309.00 | 1 521.00 | 333 830.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |