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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 040.00 | 476.00 | 7 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 14 694.00 | 10 405.00 | 25 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 552.00 | 22 585.00 | 73 968.00 | 96 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 389.00 | | 995 389.00 | 995 389.00 |
BZ Autres créances | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
CF Disponibilités | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 562.00 | | 1 268 562.00 | 1 268 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 115.00 | 22 585.00 | 1 342 530.00 | 1 365 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 805.00 | 66 967.00 | | 33 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 998.00 | 606 086.00 | | 932 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 871.00 | 231 941.00 | | 244 871.00 |
EA Autres dettes | 84 391.00 | 113 762.00 | | 84 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 065.00 | 1 018 757.00 | | 1 296 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 530.00 | 1 065 222.00 | | 1 342 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 301.00 | 951 876.00 | | 1 262 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | 6 764.00 | 3 101.00 | 18 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 2 080.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 4 684.00 | 3 101.00 | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 998.00 | 932 998.00 | | 932 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 805.00 | 41.00 | | 33 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 804.00 | 1 231 908.00 | 37 896.00 | 1 269 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 065.00 | 1 262 301.00 | | 1 296 065.00 |