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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 516.00 | 7 516.00 | 28 000.00 | 35 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 061.00 | 23 773.00 | 35 288.00 | 59 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 359.00 | 32 139.00 | 120 220.00 | 152 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 756.00 | | 1 592 756.00 | 1 592 756.00 |
BZ Autres créances | 341 670.00 | | 341 670.00 | 341 670.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 550.00 | | 1 960 550.00 | 1 960 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 908.00 | 32 139.00 | 2 080 770.00 | 2 112 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 952.00 | 33 805.00 | | 82 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 388.00 | 932 998.00 | | 1 484 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 613.00 | 244 871.00 | | 382 613.00 |
EA Autres dettes | 84 352.00 | 84 391.00 | | 84 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 305.00 | 1 296 065.00 | | 2 034 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 770.00 | 1 342 530.00 | | 2 080 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 763.00 | 1 262 301.00 | | 1 971 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 28 000.00 | | 7 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | 6 083.00 | 12 238.00 | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 9 554.00 | | 22 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 476.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 9 078.00 | | 15 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 388.00 | 1 484 388.00 | | 1 484 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 756.00 | | | 1 592 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 597.00 | 55.00 | | 62 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -28 778.00 | | | -28 778.00 |
VP Divers | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 613.00 | 382 613.00 | | 382 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 673.00 | 1 958 932.00 | 31 741.00 | 1 990 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 305.00 | 1 971 763.00 | | 2 034 305.00 |