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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 923.00 | 41 972.00 | 54 952.00 | 96 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 384.00 | 48 403.00 | 54 981.00 | 103 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 117.00 | 48 403.00 | 112 714.00 | 161 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 499.00 | -68 987.00 | | -70 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | -1 512.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | -57 783.00 | -62 499.00 | | -57 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 444.00 | 21 814.00 | | 18 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 704.00 | 102 258.00 | | 101 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 4 554.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 926.00 | 4 531.00 | | 47 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | 2 435.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 497.00 | 135 591.00 | | 170 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 714.00 | 73 092.00 | | 112 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 194.00 | 135 591.00 | | 159 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 928.00 | 886.00 | | 3 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 84.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 749.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 921.00 | 50 389.00 | | 92 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 206.00 | 51 901.00 | | 88 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | -1 512.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 103 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 103 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 11 660.00 | 2 779.00 | 39 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 11 660.00 | 2 779.00 | 39 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 453.00 | 3 150.00 | 11 302.00 | 14 453.00 |
VI Groupe et associés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 264.00 | 54 235.00 | 29.00 | 54 264.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 750.00 | 157 448.00 | 11 302.00 | 168 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 450.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | 4 866.00 | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 59 218.00 | 18 746.00 | | 59 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 700.00 | 1 275.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 712.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 237.00 | 7 211.00 | | 5 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 012.00 | 3 642.00 | | 4 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 534.00 | 29 933.00 | | 69 534.00 |