| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 6 979.00 | 900.00 | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 723.00 | 62 319.00 | 34 405.00 | 96 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 631.00 | 69 297.00 | 35 334.00 | 104 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 960.00 | 69 297.00 | 41 663.00 | 110 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 323.00 | -65 783.00 | | -75 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 775.00 | -9 540.00 | | -17 775.00 |
DL TOTAL (I) | -85 098.00 | -67 323.00 | | -85 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 11 340.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 111.00 | 104 336.00 | | 110 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 474.00 | | 2 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 2 663.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 761.00 | 121 490.00 | | 126 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 663.00 | 54 167.00 | | 41 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 212.00 | 113 486.00 | | 122 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 32.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 095.00 | 36 728.00 | | 26 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 870.00 | 46 268.00 | | 43 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 775.00 | -9 540.00 | | -17 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 967.00 | 10 331.00 | | 58 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | 10 331.00 | | 58 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 3 455.00 | 4 549.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495.00 | 2 466.00 | 29.00 | 2 495.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 761.00 | 122 212.00 | 4 549.00 | 126 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 130.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 4 715.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 16 139.00 | 17 842.00 | | 16 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 640.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 279.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 409.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 052.00 | 4 856.00 | | 3 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 982.00 | 11 468.00 | | 2 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 490.00 | 27 981.00 | | 25 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |