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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 563.00 | | 377 563.00 | 377 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 127.00 | 441 517.00 | 194 610.00 | 636 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 099.00 | 400 972.00 | 289 127.00 | 690 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 912.00 | 851 249.00 | 895 664.00 | 1 746 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 760.00 | 520.00 | 165 240.00 | 165 760.00 |
BZ Autres créances | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 267 534.00 | | 267 534.00 | 267 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 973.00 | 520.00 | 613 454.00 | 613 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 886.00 | 851 768.00 | 1 509 117.00 | 2 360 886.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 781.00 | | | 228 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
DL TOTAL (I) | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 368.00 | | | 355 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 470.00 | | | 487 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 007.00 | | | 1 124 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 117.00 | | | 1 509 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 536.00 | | | 877 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 076.00 | | 132 135.00 | 1 681 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 298.00 | 1 746 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 298.00 | 1 326 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 389.00 | | 132 135.00 | 1 260 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 642.00 | 111 897.00 | 40 291.00 | 779 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 882.00 | 111 897.00 | 40 291.00 | 770 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 470.00 | 487 470.00 | | 487 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 609.00 | 101 609.00 | | 101 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VC Groupe et associés | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 368.00 | 108 897.00 | 246 471.00 | 355 368.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 009.00 | | | 79 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 345.00 | 354 345.00 | | 354 345.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 007.00 | 877 536.00 | 246 471.00 | 1 124 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
ST Autres comptes | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YT Sous‐traitance | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 143.00 | | | 298 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 561.00 | | | 859 561.00 |