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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 692.00 | 508 662.00 | 196 030.00 | 704 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 608.00 | 445 443.00 | 279 164.00 | 724 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 923.00 | 962 865.00 | 1 553 057.00 | 2 515 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BT Marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | 615.00 | 11 761.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 410 101.00 | | 410 101.00 | 410 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 551.00 | 615.00 | 525 935.00 | 526 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 473.00 | 963 481.00 | 2 078 993.00 | 3 042 473.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 704.00 | | | 285 704.00 |
DL TOTAL (I) | 600 814.00 | | | 600 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 338.00 | | | 828 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 178.00 | | | 1 478 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 993.00 | | | 2 078 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 679.00 | | | 844 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 912.00 | | 769 010.00 | 1 746 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 563.00 | | 650 000.00 | 377 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 226.00 | | 110 073.00 | 1 326 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 363.00 | | 8 937.00 | 34 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 249.00 | 111 617.00 | | 851 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 489.00 | 111 617.00 | | 842 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 96.00 | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 96.00 | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 96.00 | | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 435.00 | 387 435.00 | | 387 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
UX Autres créances clients | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 338.00 | 194 839.00 | 518 026.00 | 828 338.00 |
VI Groupe et associés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 669.00 | | | 642 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 178.00 | 844 679.00 | 518 026.00 | 1 478 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
ST Autres comptes | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 707.00 | | | 321 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YT Sous‐traitance | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 718.00 | | | 836 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |