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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 452.00 | 1 054 131.00 | 177 322.00 | 1 231 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
BF Prêts | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 453.00 | 1 077 375.00 | 577 078.00 | 1 654 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 680.00 | | 1 590 680.00 | 1 590 680.00 |
BZ Autres créances | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 766 025.00 | | 1 766 025.00 | 1 766 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 478.00 | 1 077 375.00 | 2 343 103.00 | 3 420 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 891.00 | 482 467.00 | | 476 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 917.00 | -5 577.00 | | -27 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 372.00 | 92 423.00 | | 76 372.00 |
DL TOTAL (I) | 751 779.00 | 795 747.00 | | 751 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 511.00 | 232 960.00 | | 118 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 180.00 | 146 491.00 | | 163 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 728.00 | 829 328.00 | | 993 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 905.00 | 333 881.00 | | 313 905.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 325.00 | 1 544 660.00 | | 1 591 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 103.00 | 2 340 407.00 | | 2 343 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 697.00 | | 736 697.00 | 736 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 697.00 | | 736 697.00 | 736 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 051.00 | 15 899.00 | | 16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 306.00 | 783 591.00 | | 768 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 223.00 | 789 168.00 | | 796 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 917.00 | -5 577.00 | | -27 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 281.00 | | 6 584.00 | 1 648 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 326 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 1 654 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 723.00 | | 6 584.00 | 1 321 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 469.00 | 62 906.00 | | 1 014 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 469.00 | 62 906.00 | | 1 014 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 728.00 | 993 728.00 | | 993 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 306 086.00 | | | 306 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 680.00 | | | 1 590 680.00 |
VB T. V. A. | 130 489.00 | | | 130 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 189.00 | 26 242.00 | 8 947.00 | 35 189.00 |
VI Groupe et associés | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VP Divers | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 165.00 | 1 766 019.00 | 326 146.00 | 2 092 165.00 |
VW T.V.A. | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 325.00 | 1 582 378.00 | 8 947.00 | 1 591 325.00 |