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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 885.00 | 913 259.00 | 25 626.00 | 938 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
BF Prêts | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 976.00 | 934 816.00 | 458 161.00 | 1 392 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 750.00 | | 1 388 750.00 | 1 388 750.00 |
BZ Autres créances | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
CF Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 149.00 | | 1 614 149.00 | 1 614 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 125.00 | 934 816.00 | 2 072 309.00 | 3 007 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 480.00 | 205 480.00 | | 205 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 52 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 040.00 | | | -36 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | -88 278.00 | | -4 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 401.00 | 12 168.00 | | 33 401.00 |
DL TOTAL (I) | 219 207.00 | 202 562.00 | | 219 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 282.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 211.00 | 232 095.00 | | 246 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 513.00 | 1 155 811.00 | | 1 213 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 068.00 | 329 343.00 | | 391 068.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 102.00 | 1 719 531.00 | | 1 853 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 309.00 | 1 922 093.00 | | 2 072 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 403.00 | | 760 403.00 | 760 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 403.00 | | 760 403.00 | 760 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 459.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 669.00 | 16 051.00 | | 7 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | 16 051.00 | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 669.00 | 15 746.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 993.00 | 710 519.00 | | 777 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 580.00 | 798 797.00 | | 782 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | -88 278.00 | | -4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 181.00 | | 9 510.00 | 1 792 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 714.00 | 1 392 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 714.00 | 1 068 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 223.00 | | 9 510.00 | 1 467 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 958.00 | | | 324 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 071.00 | 36 459.00 | 408 714.00 | 1 307 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 071.00 | 36 459.00 | 408 714.00 | 1 307 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 513.00 | 1 213 513.00 | | 1 213 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 750.00 | 1 388 750.00 | | 1 388 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 197 420.00 | 197 420.00 | | 197 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VP Divers | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 623.00 | 1 592 665.00 | 324 958.00 | 1 917 623.00 |
VW T.V.A. | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 102.00 | 1 852 502.00 | 600.00 | 1 853 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |