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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 8 319.00 | 179.00 | 8 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 206.00 | 4 626.00 | 2 580.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 15 375.00 | 3 704.00 | 19 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 800.00 | 81 764.00 | 33 036.00 | 114 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
BN En cours de production de biens | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 054.00 | | 534 054.00 | 534 054.00 |
BT Marchandises | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 616.00 | 2 319.00 | 104 296.00 | 106 616.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 528.00 | 7 075.00 | 864 452.00 | 871 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 329.00 | 88 840.00 | 897 489.00 | 986 329.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 194.00 | | | -22 194.00 |
DL TOTAL (I) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 656.00 | | | 551 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 995.00 | | | 796 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 489.00 | | | 897 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 995.00 | | | 796 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FD Production vendue biens | 666 540.00 | 9 521.00 | 676 061.00 | 666 540.00 |
FG Production vendue services | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 600.00 | 9 521.00 | 751 121.00 | 741 600.00 |
FM Production stockée | | | -4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 933.00 | | | 746 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 128.00 | | | 769 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 194.00 | | | -22 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 827.00 | | 1 107.00 | 118 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 25 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 114 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 79 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | 241.00 | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 560.00 | | 866.00 | 80 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 706.00 | 2 855.00 | 1 797.00 | 80 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | 162.00 | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 448.00 | 2 693.00 | 1 797.00 | 72 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | 2 319.00 | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 2 319.00 | | 4 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UX Autres créances clients | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VI Groupe et associés | 551 656.00 | 551 656.00 | | 551 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 995.00 | 796 995.00 | | 796 995.00 |