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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 207.00 | 5 302.00 | 1 905.00 | 7 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 998.00 | 53 680.00 | 2 319.00 | 55 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 16 864.00 | 2 217.00 | 19 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 325.00 | 84 545.00 | 33 780.00 | 118 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
BN En cours de production de biens | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
BT Marchandises | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 491.00 | 201.00 | 135 289.00 | 135 491.00 |
BZ Autres créances | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 853.00 | 201.00 | 885 652.00 | 885 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 178.00 | 84 746.00 | 919 432.00 | 1 004 178.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 994.00 | 106 188.00 | | 83 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | -22 195.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 103 903.00 | 100 494.00 | | 103 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 798.00 | 73 776.00 | | 61 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 384.00 | 551 656.00 | | 520 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 453.00 | 120 330.00 | | 186 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 202.00 | 48 335.00 | | 45 202.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | -58 613.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 529.00 | 735 485.00 | | 815 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 432.00 | 835 978.00 | | 919 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 529.00 | 735 485.00 | | 815 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 798.00 | 73 776.00 | | 61 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FD Production vendue biens | 648 289.00 | | 648 289.00 | 648 289.00 |
FG Production vendue services | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 407.00 | | 720 407.00 | 720 407.00 |
FM Production stockée | | | -30 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 2 133.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 2 133.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 763.00 | -2 133.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 816.00 | 746 933.00 | | 706 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 406.00 | 769 128.00 | | 703 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | -22 195.00 | | 3 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | 2 118.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076.00 | | 6 874.00 | 7 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 076.00 | | 6 874.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 384.00 | 520 384.00 | | 520 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 453.00 | 186 453.00 | | 186 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 618.00 | 170 218.00 | 26 400.00 | 196 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 529.00 | 815 529.00 | | 815 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |