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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 31 513.00 | 26 004.00 | 57 517.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 517.00 | 31 513.00 | 30 004.00 | 61 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 668.00 | 31 513.00 | 126 156.00 | 157 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 839.00 | 2 207.00 | | 5 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 197.00 | 33 632.00 | | 28 197.00 |
DL TOTAL (I) | 42 836.00 | 44 639.00 | | 42 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 11 739.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | 1 527.00 | | 11 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 56 221.00 | | 27 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 675.00 | 43 888.00 | | 33 675.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 11 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 320.00 | 124 376.00 | | 83 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 156.00 | 169 014.00 | | 126 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 320.00 | 124 376.00 | | 83 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 359.00 | | 212 359.00 | 212 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 359.00 | | 212 359.00 | 212 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 211.00 | 4 933.00 | | 15 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 236.00 | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 236.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 1 043.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 1 096.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -860.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | 9 737.00 | | 13 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 896.00 | 322 404.00 | | 242 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 699.00 | 288 772.00 | | 214 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 197.00 | 33 632.00 | | 28 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 023.00 | | 6 046.00 | 64 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 61 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 61 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 023.00 | | 6 046.00 | 64 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 325.00 | 12 740.00 | 1 552.00 | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 325.00 | 12 740.00 | 1 552.00 | 20 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |