| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 38.00 | 962.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 050.00 | 10 209.00 | 34 841.00 | 45 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 080.00 | 10 247.00 | 35 833.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 471.00 | | 104 471.00 | 104 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 551.00 | 10 247.00 | 140 304.00 | 150 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 036.00 | 5 839.00 | | 34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | 28 197.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 56 888.00 | 42 836.00 | | 56 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412.00 | 2 383.00 | | 6 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 27 846.00 | | 42 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 33 675.00 | | 26 368.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 416.00 | 83 320.00 | | 83 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 304.00 | 126 156.00 | | 140 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 827.00 | 83 320.00 | | 79 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 064.00 | | 172 064.00 | 172 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 15 211.00 | | 9 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 1 841.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | 466.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 788.00 | 466.00 | | 22 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | 1 374.00 | | 5 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 13 296.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 916.00 | 242 896.00 | | 209 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 864.00 | 214 699.00 | | 195 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | 28 197.00 | | 14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 517.00 | | 41 402.00 | 61 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 839.00 | 46 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 839.00 | 46 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | 41 372.00 | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 513.00 | 11 251.00 | 32 516.00 | 31 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 11 251.00 | 32 516.00 | 31 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 412.00 | 2 823.00 | 3 589.00 | 6 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 416.00 | 79 827.00 | 3 589.00 | 83 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |