| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 969.00 | 38 996.00 | 17 973.00 | 56 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 282.00 | 38 996.00 | 48 286.00 | 87 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 391.00 | | 242 391.00 | 242 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 674.00 | 38 996.00 | 290 678.00 | 329 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DG Autres réserves | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 233 727.00 | | | 233 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 678.00 | | | 290 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 938.00 | | | 262 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 135.00 | 6 325.00 | 4 810.00 | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 951.00 | 52 141.00 | 4 810.00 | 56 951.00 |