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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 701.00 | 24 723.00 | 58 978.00 | 83 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 029.00 | 24 723.00 | 89 306.00 | 114 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 323 185.00 | | 323 185.00 | 323 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 567.00 | | 328 567.00 | 328 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 597.00 | 24 723.00 | 417 873.00 | 442 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DG Autres réserves | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
DH Report à nouveau | -94 752.00 | -125 879.00 | | -94 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 519.00 | 31 127.00 | | 120 519.00 |
DL TOTAL (I) | 237 816.00 | 117 298.00 | | 237 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 456.00 | 35 881.00 | | 25 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 696.00 | 18 446.00 | | 39 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 600.00 | 79 400.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 9 440.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | 13 072.00 | | 57 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 057.00 | 156 239.00 | | 180 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 873.00 | 273 537.00 | | 417 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 914.00 | 136 078.00 | | 165 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 265.00 | | 506 265.00 | 506 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 265.00 | | 506 265.00 | 506 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 2 520.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 2 520.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 971.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 971.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 1 549.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 698.00 | 374 474.00 | | 518 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 179.00 | 343 347.00 | | 398 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 519.00 | 31 127.00 | | 120 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 363.00 | 11 220.00 | 14 143.00 | 25 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 457.00 | 116 314.00 | 14 143.00 | 130 457.00 |