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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 480 441.00 | 430 530.00 | 49 912.00 | 480 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 205.00 | 115 741.00 | 10 464.00 | 126 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 278.00 | 58 131.00 | 31 147.00 | 89 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 525.00 | 615 602.00 | 114 923.00 | 730 525.00 |
BN En cours de production de biens | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 1 916 638.00 | 70 601.00 | 1 846 037.00 | 1 916 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 033.00 | 15 592.00 | 263 440.00 | 279 033.00 |
BZ Autres créances | 630 240.00 | | 630 240.00 | 630 240.00 |
CF Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 555.00 | 86 193.00 | 2 829 361.00 | 2 915 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 080.00 | 701 795.00 | 2 944 285.00 | 3 646 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 096.00 | 1 135 096.00 | | 1 135 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
DH Report à nouveau | -335 836.00 | -271 478.00 | | -335 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 122.00 | -64 358.00 | | -137 122.00 |
DL TOTAL (I) | 769 843.00 | 906 965.00 | | 769 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 084.00 | 326 942.00 | | 368 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 300.00 | 3 644.00 | | 154 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 815.00 | 29 569.00 | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 770.00 | 1 121 748.00 | | 1 479 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 754.00 | 191 045.00 | | 150 754.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 12 486.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 442.00 | 1 685 434.00 | | 2 174 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 285.00 | 2 619 049.00 | | 2 944 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 119.00 | 1 655 865.00 | | 1 964 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 216.00 | 293 677.00 | | 98 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 130 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 964 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 115.00 | |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 900 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 2 406.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 839.00 | 2 406.00 | | 30 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 404.00 | 1 493.00 | | 43 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 728.00 | 20.00 | | 2 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 132.00 | 28 163.00 | | 46 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 293.00 | -25 757.00 | | -15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 709.00 | 8 242 031.00 | | 8 155 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 831.00 | 8 306 389.00 | | 8 292 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 122.00 | -64 358.00 | | -137 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 520.00 | 23 305.00 | 15 223.00 | 607 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 320.00 | 23 305.00 | 15 223.00 | 596 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 770.00 | 1 479 770.00 | | 1 479 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 868.00 | 73 359.00 | 196 509.00 | 269 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 440.00 | | | 1 068 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 182.00 | | | 681 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 352.00 | 941 982.00 | 23 400.00 | 965 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 627.00 | 1 964 119.00 | 196 509.00 | 2 160 627.00 |